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公司财务年度工作计划 篇1
20xx年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。财务部将全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的`财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况,提出以下初步构想:
1、财经整顿贯彻一个“实”字
按照国家局《五条纪律》要求,针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。
明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个“流”字
全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信
息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,会计部要做到一天一报,财务、资金数据及时上传,建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
3、资金管理突出一个“零”字
一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。
二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。
公司财务年度工作计划 篇2
1、应收帐款管理方面:监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项,严格按公司应收款项管理制度执行,每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表,督察业务部门按期回笼资金。
2、票据管理方面:认真核实产成品票据的数字,及时处理票据发生的异常和紧急情况,确保出库产成品票据数据按时按期打制发票,保证开具发票数据的准确性。
3、资产管理方面:严密资金运用控制,严格资金使用制度,保证财务资金安全性;严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的.物品帐物相符情况和领用情况,认真监督跟踪采购原材料、物品等的单价执行情况。
4、盘点方面:严格按公司盘点制度执行,月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况,必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符;半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字;每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点,并与设备管理台帐对比核查。
5、财务实务方面:认真做好财务传票业务,严明财务行业规范,做好帐簿登记与报表制定,做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。
6、资本运作方面:确保公司资金正常运营,确保银行对公司贷款审批的财务工作,运营使用好银行承兑指标,运营使用好公司资本操作,努力把资本运营运作极至。
7、财务分析方面:每月做好月度经营指标分析、成本分析,对异常数据及时督察处理,为公司经营提供有效数据,以财务为龙头启动企业综合管理,为领导当好参谋和助手。
8、原材料管理方面:督察核算生产部门原材料的生产成本,跟踪纸类消耗可比性。
公司财务年度工作计划 篇3
时光飞逝,转瞬间已进入20xx年7月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况,现对20xx年度下半年的工作作出如下计划:
一、加强会计核算工作。
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的.财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。
二、增强财务监督职能。
在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。
三、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析,主动与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造优良的平台。
公司财务年度工作计划 篇4
时光飞逝,转瞬间已进入20xx年x月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况,现对20xx年度下半年的工作作出如下计划:
一、加强会计核算工作
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。
二、增强财务监督职能
在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥的作用。
三、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率
1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的`大量现金需求。
3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析,主动与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造优良的平台。
四、加强与银行、税务等有关部门的合作,主动研究税收政策,合法避税增加效益
在下半年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。
五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展,还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上,下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。
六、加强与公司其他部门之间的沟通
1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作,合理降低各项税务风险。
2、领导带头、全员参与,坚信办法总比困难多,通过各种途径加大收集材料发票力度,搞好集团公司成本核算,做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。
3、在上半年的对账工作基础上,将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,遵循先内部、后甲方的对账原则,分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项,重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题,争取每对一次账都有结果形成并存档,切实维护公司及项目经理的经济利益。
4、加强公司投标保证金管理,建立投标保证金统计档案,对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记,做到有案可查,变混乱为清晰、变被动为主动。
最后,我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐,坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完成下半年的指标任务而努力。