出纳每月工作总结

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出纳每月工作总结 篇1

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERp的出纳知识及操作,利用ERp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题,我认为:

1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题,今后的努力方向是:

加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的.能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的XX—XX年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳每月工作总结 篇2

尊敬的领导:

紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了,也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批评,多教导。

第一周:

1. 登记现金日记账和银行存款日记账。

2. 查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。

3. 开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。

4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额

5. 按照发票IC卡上的'详细信息核对和完善发票登记本信息。

6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。

7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资

第二周:

1. 外出到国税办理发票红字认证

2. 到公司对公银行柜台办理转存业务

3. 登记现金日记账和银行存款日记账。

4. 查询网上银行进账情况

5. 开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在发票登记薄上明确注明回款情况

6. 填制资金日报表格

7. 外出购买梦想鹏飞专用发票

8. 支付七里渠项目的费用。

第三周:

1. 登记现金日记账和银行存款日记账。

2. 查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。

3. 核查商务部申请的采购支出单,核对所购产品与金额是否一致,审核无误制单付款

4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认

5. 填制资金日报表格

6. 外出到银行分别从三家提取现金,购买转账支票

7. 发放3月份工资

8. 登记现金日记账,盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况,填写支出单

9. 核算员工的业绩,是否达到规定的任务标准,超出任务标准的利润发放奖金奖励

10. 盘点现金,核算借条收回情况,把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣,还给被借款人。

第四周:

1. 整理三家公司昨天的凭证,帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单,销售额,回款情况,付款情况等。核算三家公司的账户资金情况,合理分配资金,完成采购付款事项,对那些催款很急,不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

2. 开具发票、发票管理整理,登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据,凭证等和账目核对,核实到账情况,和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里,清算进销项税额,开具错误的发票及时收回做作废处理,防止跨月作废情况发生。

3. 根据银行日记账和现金日记账的记录登记,整理出计算出三家公司各自的费用支出,登记到三家公司往来帐的账本中,并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用,同样也再次登记到七里渠账本中,三家分摊费用,按梦想鹏飞分摊50%,联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。

下月计划:

1. 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务

2. 购买三家公司的专用发票和普通发票,交补神州惠科抵扣联的续费费用

3. 提取财务备用资金,银行取回三家公司的银行回单

4. 核算员工考勤情况,按照出勤情况核算工资,核算销售业绩、核算提成。发放工资,发放奖金。

5. 到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务,方便及时了解各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)

6. 整理三家公司的原始凭证,按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理,同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩,销售利润等

7. 根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料,做出应收账款表格

出纳每月工作总结 篇3

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERp的出纳知识及操作,利用ERp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的`依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题,我认为:

1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题,今后的努力方向是:

加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx—20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳每月工作总结 篇4

一、勤学苦练,尽快适应工作,提高自己的业务水平和技能

从最根本做起,从学习开头,以前辈、同事为典范,以书本为教师,把单位同事作为一面镜子,做到了在学中干,干中学,边学边干,融会贯穿,学以致用,不懂的地方虚心向单位同事请教,通过学习使自己的根本上把握了业务操作规程和要领,对自己应担当的工作能够独立完成,也使自己的业务水平和技能都有不同程度的提高。

二、遵守规章制度,履行岗位职责

办理睬计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营治理和核算要求精确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对,作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清晰,确保帐务处理“五无“、帐户核算“六相符“等;办理储蓄业务时能够仔细落实“实名制“规定,登记好相关证件手续等等.每日营业终了,逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿,坚持碰库制度.填送会计报表时作到内容清晰、数字真实、计算精确、字迹清楚、签章齐全、按时报送,各种报表、各工程之间相关数字连接全都.

三、团结奋进,共同营造良好的工作环境

在工作中,能够团结同事,和谐相处,相互学习,相互促进;在生活中,相互帮忙,相互关怀,共同制造和谐的气氛。同时,不断进展自我定位,更新观念,提高效劳意识,增加效劳水平。

总之,在上级领导和同事们的关怀帮忙下,我的`各个方面都有了很大的进步,业务力量也得到较大程度的提高,但我深刻体会到,这与组织的要求还有肯定的差距,有些方面还存在着许多缺乏,对自身业务素养有待更进一步的提高。但我信任,在上级领导的关怀支持下,在同事的热忱帮忙下,我将会更加努力,仔细学习信用社的法规、规章制度,提高自己的理论学问和业务学问、加强思想道德建立,树立正确的人生观和价值观。把工作做的更稳更好,争取在以后的工作中能有更好的成绩。

出纳每月工作总结 篇5

一、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理各项业务。每月按时按质完成凭证编制审核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。公司财务人员按时纳税申报,及时足额交纳各项税款,定期与国税地税业务及税务代理进行沟通,认真听取对方意见和建议,确保税务工作更快速、更有效的完成。

三、积极做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表,及时完成汇算清缴。报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

四、规范各项财务基础工作。xx年公司实际业务性质在会计核算上较上年有了很大的变化,财务部门根据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调整,将班组核算进行细化设置,费用分摊也进一步细化管理,各部门的费用项目进一步明细化,成本核算水平有了很大的提高,及时为公司领导提供财务数据,针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。

五、监督控制生产成本,完善成本核算。财务部门今年进一步改进计算每个生产单元的成本,完善生产单元的计算项目,根据生产部门提供的物料清单及相关单据,将材料消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元,月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本,使每一生产单元的产品成本更准确,为下一年度销售定价提供数据。

六、认真做好常规性财务工作。 财务部要求财务人员认真做好财务常规工作,如核算每月的物资采购入库;确认销售收款工作;审核每日费用报销、记账和票据管理工作;及时填报会计报表资料和税务申报资料;整理装订每月财务凭证等。在这最平常最繁琐的工作中,财务人员能够妥善处理各项工作,合理安排各项工作次序,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、 条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的.装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都实现了正规化、标准化。按照档案管理制度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档,使得财务部门成为公司的信息库。

七、合理运用国家税务优惠政策,与国、地税部门沟通协调增值税及营业税附加税费的减免、纳税申报等相关事宜,使公司在xx年及时的享受到了国家增值税及营业税附加税费减免的优惠政策。

八、根据统一部署和要求,我公司会计档案保管员对需要销毁的1995年及以前年度的会计档案进行了认真的梳理,并编制会计档案销毁清册。

九、加强生产经营过程管理、控制与监督。每个季度主持并召开公司经济活动分析会,剖析公司生产经营过程中存在的问题,为公司领导的生产经营提供财务参考数据。

出纳每月工作总结 篇6

医院财务工作在医院各级组织的领导下,结合规划安排,全科人员目标明确,同心同德、共同努力,较好地完成了医院的财务治理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革,不断地提高医院的经济效益和社会效益,努力加强财务治理,保证医院各项经济目标的顺当实现。经全院职工的`共同努力完成了的财务规划工作,现将详细工作总结如下:

一、专心进展政治、业务学习,提高职工队伍职业道德素养

1、组织财务科会计人员学习估计20xx年度将实施的《医院会计制度》(征求意见稿),透过学习让会计人员提前把握国家关于医院会计制度的变化。

2、参与各种学习培训,如会计连续教育学习、审计连续教育学习,学习后全部考试透过。

二、做好日常工作及财务分析,加强财务收支治理

依据医院的实际状况,加强医疗业务收支治理。努力增收节支,削减医疗费用支出,充分利用医疗技术和设备,专心开展医疗效劳。实现总收入xxx万元,其中财政补助xxx万元,医疗收入xx万元,药品收入xx万元,其他收入xx万元,总支出xx万元、其中医疗支出xx万元,药品支出万元,财政专项支出万元,其他支出万元,因此本年累计结余约万元,实现了收支平衡,略有结余。

三、加强资产治理,确保医院资产安全

1、采纳有效的方法和监控措施加强货币资金治理,确保资金安全:医院每日货币资金流淌量较大,为确保资金安全,收费处要按下发的每日收费制度执行,出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特别性,常常在出纳银行存款后有病人交费住院,造成现金超库的状况,为此财务建立了现金报告制度。医院财务工作总结财务科对门诊收费员退费进展随机抽查,以此监视退费行为,但发觉此项工作仍有缺陷,财务思索新的治理方法以堵塞漏洞,强调退费、报损、作废票据务必全部上交,建立了票据交接机制。

2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点,对医院物资状况做到心中有数,以便协同相关科室共同治理好医院财产物资。

四、强化治理,建立良好的工作秩序

1、专心推动新农合医保医疗工作的开展,仔细了解有关政策规定,协作有关工作,使医院有关工作开展得越来越顺当,有利于医院的进展。

2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高,就应仔细作好有关方面的调查工作,提出合理化推举,使得医院医疗收费更加合规合理,有助于增加医院的市场竞争潜力。

总之,医院财务治理、会计核算工作在各级领导的正确领导下,保证了医院财务治理工作的正常开展,对医疗收支费用的治理较好,严格遵守财经纪律,较好地完成了各项工作任务。

出纳每月工作总结 篇7

医院财务工作在医院各级组织的领导下,结合规划安排,全科人员目标明确,同心同德、共同努力,较好地完成了医院的财务治理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革,不断地提高医院的经济效益和社会效益,努力加强财务治理,保证医院各项经济目标的顺当实现。经全院职工的共同努力完成了的财务规划工作,现将详细工作总结如下:

一、专心进展政治、业务学习,提高职工队伍职业道德素养

1、组织财务科会计人员学习估计20xx年度将实施的《医院会计制度》(征求意见稿),透过学习让会计人员提前把握国家关于医院会计制度的变化。

2、参与各种学习培训,如会计连续教育学习、审计连续教育学习,学习后全部考试透过。

二、做好日常工作及财务分析,加强财务收支治理

依据医院的'实际状况,加强医疗业务收支治理。努力增收节支,削减医疗费用支出,充分利用医疗技术和设备,专心开展医疗效劳。实现总收入xxx万元,其中财政补助xxx万元,医疗收入xx万元,药品收入xx万元,其他收入xx万元,总支出xx万元、其中医疗支出xx万元,药品支出万元,财政专项支出万元,其他支出万元,因此本年累计结余约万元,实现了收支平衡,略有结余。

三、加强资产治理,确保医院资产安全

1、采纳有效的方法和监控措施加强货币资金治理,确保资金安全:医院每日货币资金流淌量较大,为确保资金安全,收费处要按下发的每日收费制度执行,出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特别性,常常在出纳银行存款后有病人交费住院,造成现金超库的状况,为此财务建立了现金报告制度。医院财务工作总结财务科对门诊收费员退费进展随机抽查,以此监视退费行为,但发觉此项工作仍有缺陷,财务思索新的治理方法以堵塞漏洞,强调退费、报损、作废票据务必全部上交,建立了票据交接机制。

2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点,对医院物资状况做到心中有数,以便协同相关科室共同治理好医院财产物资。

四、强化治理,建立良好的工作秩序

1、专心推动新农合医保医疗工作的开展,仔细了解有关政策规定,协作有关工作,使医院有关工作开展得越来越顺当,有利于医院的进展。

2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高,就应仔细作好有关方面的调查工作,提出合理化推举,使得医院医疗收费更加合规合理,有助于增加医院的市场竞争潜力。

总之,医院财务治理、会计核算工作在各级领导的正确领导下,保证了医院财务治理工作的正常开展,对医疗收支费用的治理较好,严格遵守财经纪律,较好地完成了各项工作任务。

出纳每月工作总结 篇8

全面负责一分院的财会工作。经过这次工作,我在会计业务方面得到了一次全面的熬炼。我来之前,一分院财务工作很不标准,债权债务混乱,只有简洁的收入支出账,完全不符合医院会计的各项制度标准。针对这种状况我实行了如下措施:首先,依据医院财务制度的规定,医院会计科目设置的要求,将简洁的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的.总账。这样,不仅账目标准了,科目设置也合理了。其次,将一分院的债权债务进展了彻底的清理,设立了应付账款明细账,预收款明细账。

一、药品经济核算制度

一分院原来的药品销售的核算,是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法,建立了标准的药品经济核算制度:每个月一分院药房购入药品,购入时办理入库手续,入库单一式三联。一联送交财务登记入账,如未付款的依据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留,一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进展,做到实存与账存相符。如不符写出书面的缘由。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务,并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目,月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的本钱及药品库存数。使药品的财务掌握治理标准化。

二、门诊收费工作的标准化治理。

门诊收费员每日的收入,必需做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进展当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进展制度化治理。收费员领用收据进展登记,自己用自己的,收据不得混用。每天,收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交,由我负责审核。我将全部人的每张收据的存根都一一进展手工核对,将收据起始号标明,将金额核对全都的收据存根,装订整齐,进展核销,然后我定期再将已核销的收据送到总院进展核销。这项审核工作是特别重要的,保证了收入的完整性,入账金额与微机完全全都。由于我工作的细心和仔细,总院屡次审计,都对我的工作提出了确定。

每一笔账落实到人,落实到每一个单位。使债权债务一目了然,更加真实的反映出一分院的财务状况。

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