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费用自查报告 篇1
一、公务接待费用方面
我公司高度重视公务接待管理工作，严格执行公务接待有关规定，进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款吃喝、超标接待和违规接待等问题。我公司如有领导检查指导工作，一律在食堂就简餐，不安排宴请，没有出现任何公款大吃大喝、相互走访、相互送礼、相互宴请等问题的违规现象。
二、公务用车方面
我公司在公车使用方面严格按照规定执行，不存在违规使用公务用车。如因工作需要购置车辆，都是按程序先向集团申请，得到上级领导批准后方可购置。公司所有公务用车也是严格按照规定停放，特别是节日期间全部车辆一律封存入库，无公车私用、借用租用车辆等现象。
三、会议费用管理方面
我公司严格执行会议费用管理规定，尽可能减少会议数量，可开可不开的会议一律不开，打电话能说明的一律不开。公司召开的会议时间不超过半天，严格控制会议时间，压缩各类工作报告和材料，会场周边减少悬挂标语;会场不摆鲜花、不摆水果。公司发文也精简文件数量，严格控制文件篇幅，公司内部传阅的文件、会签等采用废纸打印，尽量减少纸质文件，降低运行成本。
四、差旅费用管理方面
我公司严格执行关于差旅费管理规定、严格落实出差人员伙食费、交通费等补助标准，严格按照《差旅费管理办法》执行，公司的差旅费用方面没有违规支出。
五、违规发放津贴补贴和福利方面
我公司严格执行国有企业工作人员工资标准，没有自行新设津贴、补贴、奖金项目；没有违规发放加班费、值班费和年休假补贴；没有扩大绩效发放范围；没有自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴、补贴和福利。节日期间取消一切物品及费用形式的福利，取消一切以节日为名的聚餐宴请等活动。
六、公款消费方面
我公司严格外出学习、考察、培训、招商等制度，在外出学习期间，坚决做到勤俭节约，不搞公款聚餐、公款旅游，严禁用公款报销各项支出。公司没有违规参与公款支付的高消
费娱乐行为，不存在公款旅游或假借考察、学习、培训、招商等名义出国旅游的现象。
通过这次自查自纠，公司全体干部员工都能够按照中央
“八项规定”和集团文件规定要求，采取积极有效的措施认真贯彻落实，公司工作作风得到进一步转变，工作效率得到进一步提高，实现了时间过半，任务过半的目标。下一步，公司将以深入学习贯彻落实党的十八大精神为抓手，以“两学一做”为常态教育，继续扎实开展贯彻落实“八项规定”要求，全面加强和改进工作作风，不断强化自身建设，确保公司年初制定的各项目标任务圆满完成，为加快公司长足发展做出积极贡献。
XXXXXX公司
20xx年XX月XX日
费用自查报告 篇2
根据xx的要求，我联社由计财部牵头，对20xx年度的财务费用、“小金库”治理情况进行了全面的自查，现将自查情况报告如下：
一、总体情况
通过全面自查，我社虽然在规范财务行为等方面有较显著的改善，但仍存在部分问题，如：费用科目使用错误、费用结算不合规、受理不合规发票、未严格执行财审会议事规则等情况。
从自查情况来看，未发现我社存在“小金库”现象，但财务管理和业务操作水平有待进一步提高。
二、存在的问题
（一）发票审查不严
财务人员未严格审查发票各项要素，
（二）费用科目使用错误
未严格按照财务管理办法列支费用，导致科目使用错误，如xx
（三）费用结算不合规
费用结算未按有关财务制度执行。如报销上年度费用
（四）未严格执行财审会议事规则
未严格按照财审会议事规则进行相关费用的审批，部分发票审批单财审会人员未签字。
三、整改情况
此次自查共发现问题8个，其中已整改5个，3个问题无法整改，在以后的工作中防止此类问题发生。
以上为我社的自查报告，有不妥之处，请指正。
费用自查报告 篇3
接到贵局下发的通知精神后，我乡立即对截止20xx年底的公务接待费等五项经费的使用管理情况进行了自查，现将具体情况汇报如下：
一、加强领导，建立专项检查机制
接到贵局通知后，我乡庚即成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长、其他班子成员和相关人员为成员的工作领导小组。并多次召开专题会议，分析研究自查中发现的问题，要求乡各部门加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进自查自纠工作的开展。
二、各项支出清理情况
1、公务接待待费
我乡截止20xx年底的公务接待费实际支出24827元（年初预算数为6万元）。我乡对公务接待费用实行审批制，事前先由需接待部门的分管领导向主要领导请示，报销时必须有分管领导和主要领导共同签署的公务接待审批单，财政所才予以报销，并且尽量在乡伙食团就餐，尽量减少陪同人员。我乡严格按程序和规定标准、要素进行公务接待费报销。经查，我乡在清理期间不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。
2、因公出国（境）费用
我乡20xx年没有该事项发生，因此无此项费用支出。
3、培训费
我乡截止20xx年底共支出培训费31627元（年初预算数为15000元），培训费超支的原因：一是上级通知参加培训的人员次数较多，二是我乡是严格按阆财行[20xx]169号文件规定的标准报销参训人员费用的，而新标准较之旧标准有所提高，三是年初预算培训费时是按旧标准预算的。
4、会议费
经查，我乡截止20xx年底实际支出的会议费为16886元（年初预算数为35000元）。我乡对会议费采取召开会议必须经党委会或党委政府主要领导审批，控制会议时间、会议规模，尽量利用乡会议室，能够简化会议形式的全部简化的措施进行控制。
5、差旅费
我乡差旅费在清理时间范围内总计开支92091元（年初预算数为11900元），差旅费超支的原因：一是上级通知开会办事的人员次数较多，二是我乡是严格按阆财[20xx]169号文件和阆财行[20xx]384号文件的规定和标准报销差旅费的，而新标准较之旧标准有所提高，三是年初预算差旅费时是按旧标准预算的。我乡差旅费的控制办法是：出差人凭上级通知或主要领导签批的《方山乡机关干部出差派遣单》（乡要求出差人在报销差旅费时将以上依据粘贴在《差旅费结算单》后面）出差开会办事，虽然标准提高了，但我乡是严格按贵局下发的文件标准报销差旅费的。经查，我乡在清理期间不存在审批领导违规审批差旅费的情况。
我乡截止20xx年底以上五项支出共计165431元。
三、完善监管，防控共建长效机制
根据自查结果，我乡对严格公用经费支出管理，提出了七项强化措施。
一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。
二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对差旅费的管理。以上级通知或主要领导签批的《派遣单》出差，并且严格按贵局下发的文件标准报销差旅费，同时要求出差人将以上依据作为附件粘贴在《差旅费结算单》后面，领导不得违规审批差旅费。
四是控制公务接待费用。制定具体的管理办法，控制接待标准和陪同人员。
五是加强对培训费的管理。一切均按上级通知按时参加培训，在报销费用时严格按阆财行[20xx]384号文件和阆财行[20xx]169号文件的规定和标准执行。
六是规范激励工作。建立奖惩机制，奖励与工作业绩挂钩，以精神鼓励为主。
七是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行"一支笔"审批和财务公开制度。
2月19日，收到《关于进一步规范公务接待工作的建议》（瑞纪建〔20xx〕1号）（以下简称《建议》）后，我会党组高度重视，针对问题，立即采取相关措施，现将建议的落实情况报告如下：
一、加强学习，专题研究。3月8日下午召开党组会议学习《建议》，就贵委提出的意见建议进行专题研究，认真分析查找存在问题的原因，研究制定了整改方案，重申落实“一岗双责”的重要性，要求党组成员必须以此为戒，不折不扣地落实“一岗双责”。在随后的理事长办公会议上学习传达了《建议》内容和党组会议精神，再次学习了《关于调整瑞安市行政事业单位经费开支控制标准的通知》（瑞财〔20xx〕147号）和《瑞安市公务接待“三严四禁”规定》（瑞委办〔20xx〕74号）等文件，并强调要求公务接待必须严格按照以上文件规定执行。3月12日下午组织全体机关干部学习有关文件和规定，并观看了一部警示教育片。
二、全面自查，加强整改。收到《建议》后，我会对去年的公务接待情况进行了一次全面排查。经统计，20xx年我会的公务接待费实际总支出6133元，相对于20xx年的9738元，同比减少了37%。这说明我会公务接待费用已经按照相关规定严格控制，公务接待管理工作取得较好的效果。但是在自查中我们发现20xx年有两笔上级公务接待支出票据后未附接待函，对此我们立即调查覈实，要求经手人补齐材料，并对我会的财务管理制度进行了研究完善。
三、落实责任，从严监督。严格落实领导干部“一岗双责”，加强对党员干部的教育监督管理。结合谈心提醒教育活动，党组书记听取了班子成员落实“一岗双责”汇报。同时，要求各班子成员和科室长定期查找各自负责线上的财务管理方面存在的风险点，制定防控措施，确保公务接待支出“管得住、控的严”。要求办公室严格执行接待审批单制度，定期覈销本月凭证材料是否齐全，经办和证明人与接待任务是否相符。要求财务分管领导严格执行经费开支审批制度，把好事前审覈、事后定期检查关。
今后，我会一定以党的十八大精神为指导，严格落实“两个责任”要求，明确责任，确保“一岗双责”落实到位，对照中央八项规定精神，加强对本单位的内部监管，进一步规范公务接待管理，防止再出现类似情形。
费用自查报告 篇4
一、“八项规定”实施细则落实开展情况
（一）成立组织，落实责任
为确保“八项规定”实施细则落实到位，取得实效，公司成立了执行“八项规定”实施细则工作领导组，由总经理任组长，班子其他成员为副组长，各部委负责人为成员，明确分工，细化责任，逐项对照，确保公司每个层面都依规行事，杜绝走过场、敷衍了事，保证公司贯彻落实“八项规定”工作平稳有序推进。同时，公司制定下发了《xx公司认真学习落实中央八项规定的通知》，要求全体干部职工增强大局意识、责任意识和忧患意识，切实把严肃组织纪律、确保政令畅通、维护大局，作为一项严肃的政治任务，从自身做起，从点滴抓起，自觉服从、认真执行公司党委的决定，确保令行禁止、政令畅通，严禁阳奉阴违、我行我素、各自为政、各行其是。
（二）认真学习，加大宣贯
根据省、市公司贯彻落实“八项规定”要求，我公司及时召开党委中心组会议，由政工部牵头，掀起学习和贯彻落实中央、省关于改进工作作风、严格廉洁自律的各项要求。同时，我们利用办公自动化、周生产例会、班前会等形式，加大“八项规定”的学习，进一步加强了广大员工对党的十八大精神深刻内涵的理解，坚定了贯彻落实中央“八项规定”的信心，切实改进工作作风，牢固树立廉洁从政意识、节约意识和法纪观念；在学习的基础上，要求党员干部每人结合工作实际撰写心得体会。通过学习使广大党员干部接受反腐倡廉教育，能够厉行节约，在思想上抵制腐败，在行为上拒绝腐败，真正筑牢拒腐防变的思想防线。
（三）强化纪律，深化作风纪律整顿
认真贯彻落实省、市公司党组1号文件，切实加强作风纪律建设，为此，公司成立了作风纪律整顿领导组，制定下发了《开展作风纪律整顿活动实施方案》，召开了动员会，并从2月份下旬开始，在公司开展为期三个月的作风纪律整顿活动，重点落实八项规定的内容，着力解决纪律松弛，作风纪律不严，执行力不强，工作效率不高、服务意识不浓的问题；坚持每周汇报开展情况，定期进行督导检查，及时通报检查结果；坚持整顿作风与促进工作相结合，检查纪律与查处行风“违章”相结合，增强了员工的服务意识，提高了工作效率，有力地促进了各项中心工作的开展。
（四）加强督促检查，确保制度落实
一是公司严格遵守“八项规定”，制定具体的落实办法，确实改进工作作风，定期组织相关人员对各单位落实情况进行监督
检查。加强组织领导，要求领导干部强化表率意识，带头抓好各项规定的落实，自觉接受监督；二是为深入贯彻落实党中央关于改进工作作风、密切联系群众的部署，进一步加强公司系统作风建设，结合公司实际制定《xx供电有限责任公司落实“八项规定”实施细则效能监察实施方案》，促进公司《贯彻落实实施细则》全面执行，引导广大干部员工“求三实、戒三表”，依法治企，规范经营，把思想和行动统一到公司建设“两个一流”的战略部署上来；推行全员“一岗双责”，弘扬“干事、干净”廉洁文化理念；督促公司干部员工自觉加强作风建设，发扬“三吃一担”精神，厉行勤俭节约，倡导求真务实之风，凝聚公司发展力量；践行国家电网公司“四个服务”宗旨，全面落实电力服务“三个十条”，切实解决客户反映比较突出的不正之风问题，努力建设一支思想政治觉悟高、职业道德水平优、业务技术能力强的供电服务团队；强化纪律观念和制度执行，提高执行力和工作效率，做到令行禁止。
（五）注重要点，狠抓落实
一是认真执行“三重一大”决策制度。按照开展“八项规定”实施细则的要求，加强对“三重一大”决策制度的深入学习贯彻，强化“三重一大”决策制度的认真执行，对“三重一大”制度研究决定重大问题、重要干部任免、重大项目投资及大额资金的使用等情况，严格监督落实.由纪检监察部牵头，各相关单位成立联合监督组织，严格程序管理，严格监督，严格落实，确保管理民主，决策科学，保证了决策制定的科学性和民主性、决策执行
的纪律性和严肃性；
二是公务接待更加规范。严格执行公务接待的各项要求，来客来访严控接待标准；在接待陪同方面，坚持轻车简从，尽量减少陪同人员；公司的“公务灶”接待制度已是一大亮点，20xx年9月市公司在我单位召开了“公务灶”接待现场会，给予了充分肯定和认可。今年以来，业务招待费支出15.3万元，同比减少0.28万元，同期降低1.8%；三是严格公务用车管理。为进一步明确和区分车辆管理责任，严格落实车辆管理的各项规章制度，在派车管理上，不受理任何因私用车业务，严格按照公司用车流程管理；在车辆驾驶上实行定口、不定人服务，公司任何用车业务必须由公司专职司机驾驶。车辆使用后，一律停放在指定车位，不得停放在公司以外；在维修管理上，责任司机每天上班第一件事，就是清理车容车貌，检查车辆机器有无异常，确需维修的事项、定期保养或更换的零配件，需签报审批方可维修使用。同时，建立车辆维修档案，随时掌控车辆维修及安全状况。在燃油、年检及保险上，我公司车辆燃油实行一车一卡、限车号密码，每月初抄核一次车辆行驶里程、耗油，并根据车辆燃油状况充值当月用油。建立了车辆年检档案，按时进行车辆年检，及时掌控车辆状况，确保行驶安全。按照标准和要求及时参加车辆保险，健全档案，提前防范。今年上半年，公务用车费用支出7.79万元，同比减少5.15万元，同期降低66.1%；四是严格控制会议。加强内部办公会议的管理，详细制定半年、年终及总经理办公会等会议计划，并严格执行；利用会议时机，数会并开，有效减少了会议次数，缩短了会议时间；做好会议记录，认真整理，通过办公自动化下发至各部门；严格控制会议活动经费
额度，会议费支出3.47万元，同比减少0.92万元，同期降低26%，有效节省了不必要的会议开支。不断提高会议质量，办公室严控会议数量和时间，有效减少会议次数，更好地遵循“八项规定”，确保了公司发展和推进两个根据性转变的要求；五是严格落实规定，不举办活动。今年以来，我公司严格按照“八项规定”要求，未举办任何联欢、团拜、庆典等项活动，杜绝了联欢、团拜、庆典等项活动的费用支出，有效压减了费用开支。
二、存在的主要问题
1、个别员工存在思想认识偏差，缺乏责任意识和政治敏锐性，不讲效率、拖三拉四，有懒惰思想，认为“八项规定”是领导及某些部门的事，与己无关。
2、少数干部员工工作作风不扎实，缺少敢于争先的进取精神，工作缺少主观能动性和积极主动性。工作纪律观念涣散，服务意识淡薄，工作积极性不强，缺乏上进心。
3、对新形势、新要求下的反腐倡廉、源头预防工作调研不深，研究不够，思考不足，缺少新思路、新举措。
4、部分农电用工素质差，工作方法简单，在认识客户、对待客户、把握自我的行为自控上能力欠缺。
5、报销业务管控情况：个别购臵的办公用品没有签报，没有明细，没有出入库手续；车辆维修费没有附原始维修单据，过路过桥费与实际出车行程路线不一致；劳保用品报销缺少出入库入续，存在谁购臵谁发放，缺少监督机制；车辆燃油费用过高，超出实际预算金额。
6、预算执行情况：现金流量不足，导致个别月份存在预算执行偏差率过大的问题。
三、工作中存在的主要困难
1、员工思想作风与当前形势不太适应，作风纪律和优质服务观念有待进一步增强。特别是农电用工文化水平普遍偏低，业务技能水平不高。农电工大多是当地农村人，没有从根本上改变半工半农的性质，加上农村供电所专业管理人员的缺乏，大多数是一人多岗。因农电工工作点多、面广、线长，工作强度和难度大，致使广大农电工在工作中长期处于被动、应付了事的状态，工作质量不高。
2、农电工工资待遇底。农电工工资福利低，工作积极性不高。现今就业机会增加，且收入相对较高，农电工作很难吸引有知识、有能力的技能人才，甚至农电队伍中一部分懂电力知识，并具备一定技能水平的人才选择放弃农电工工作，这对农电人员队伍的稳定产生了较大影响。由于身份和正式职工不同，同工不同级别工资，奖金和劳保福利的差额悬殊大，造成了农电工的心理不平衡，消极因素偏重，造成了农电工的工作积极性受挫和农电工队伍不稳定，一定程度上影响了服务水平的提高。
3、行风优质服务工作面临很大压力。
电网建设跟不上经济发展的需求，供电卡脖子现象普遍存在，电网的现状与上级、客户、政府和社会各方面的监督不相适应。同时，员工的服务意识、服务能力与优质服务要求有差距。
4、不能严格按照省公司关于进一步加强报销管理的通知要求执行。
四、工作建议
1.切实做好反腐倡廉工作。加大对“八项规定”精神实质的学习，强化党风廉政建设工作。明确分解责任，实行分级负责。
2.深入开展作风整顿活动，加强监督检查，加大对投诉举报的查处力度，杜绝以电谋私行为。
3.深入推进廉政风险排查，督促各部门针对自身风险点落实廉政风险防控措施，明确防控责任，搞好风险评估，做到可控、能控、在控。
4.扎实开展“八项规定”实施细则效能监察工作，督促监察建议和监察决定的落实，实施对重点工作的督查督办。
20xx年7月15日